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首批金矿主题ETF获批,国内黄金投资持续火热
发布日期:2024-02-12 07:24    点击次数:94

随着首批金矿主题ETF获批,黄金ETF投资标的不断丰富。

2月1日,据证监会网站披露,华泰柏瑞基金、银华基金上报了中证全球金矿主题ETF(QDII),嘉实基金上报了中证精选市场金矿主题ETF(QDII),材料已获证监会接收。

此前,黄金ETF主要挂钩标的为上金所SGE黄金9999(AU9999)、上海金(SHAU)合约。近期,首批黄金产业股票指数ETF获批之后,又迎来金矿主题ETF。

尽管金价居高不下,但黄金投资需求仍保持韧性。

华安基金指数与量化投资部人士认为,2024年美联储有望开启降息周期,同时全球央行购金趋势延续,支撑黄金的边际需求,从而继续对黄金价格形成支撑。更长期看,在美国债务扩张、美元信用受损、全球货币超发的大环境下,黄金的长期配置逻辑不变。

黄金ETF投资受青睐

随着黄金ETF受到青睐,国内黄金ETF投资标的也日渐丰富。

此次获批的金矿主题ETF为市场提供了不同于实物黄金、现货黄金等传统策略的新方法以及更多黄金产业投资标的。

根据中证指数官网资料,中证全球金矿主题指数、中证精选市场金矿主题指数分别从全球主要市场、全球精选市场(香港、美国、加拿大)中选取50只市值较大的金矿采掘、冶炼等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映代表性金矿上市公司证券的整体表现。

近期永赢基金、华夏基金发起的跟踪中证沪深港黄金产业股票指数的ETF也相继获批。

目前,国内黄金ETF主要为挂钩上金所SGE黄金9999(AU9999)、上海金(SHAU)合约的ETF,且申购份额持续增长。

通联数据显示,2024年1月,易方达黄金ETF区间净申购份额为9330万份,博时黄金ETF、国泰黄金ETF等分别增长了7230万份、3720万份、1820万份。

另外,世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2023年全年,全球黄金投资需求为945吨,其中,全球黄金ETF持仓较2022年同比下降7%,但资产管理总规模因金价的上涨反而同比上涨6%,达2144亿美元。

尤其在中国市场,黄金投资需求强劲,2023年底,中国市场黄金ETF总持仓达到61.5吨,全年净流入约合50亿元,相当于持仓增加了10吨。且受益于国内金价的大幅上涨,以人民币计价的资产管理总规模(AUM)达到290亿元人民币,创历史新高。

机构看好金价走势

金价走势上,2023年以来,国际黄金价格持续高位震荡,且受到地缘冲突、美联储加息预期等宏观因素影响,国际金价反复冲上2000美元关口。

据通联数据,2023年全年,AU9999黄金累计涨16.8%至480元/克,COMEX黄金累计涨13.5%至2071美元/盎司,均创下历史新高。

华安基金指数与量化投资部人士认为,本轮美国经济降温斜率较慢,当前不至于大幅衰退,因此降息周期大概率遵循步幅小、周期长的节奏。美联储的货币周期是影响黄金周期的核心因素,货币周期将显著影响美国实际利率变化,若实际利率走低,则利好黄金。

世界黄金协会资深市场分析师Louise Street认为,2023年全球央行的持续购金对金价形成支撑,并一定程度抵消了黄金市场其他领域需求的疲软。

2023年,全球央行购金需求达1037吨,较2022年小幅减少45吨。其中,中国人民银行全年累计增持黄金224.88吨,截至2023年底,我国黄金储备为2235.41吨。2022年11月至2023年12月,中国人民银行已连续十四个月增持黄金。

宏观因素方面,Louise Street认为,除货币政策外,地缘冲突的不确定性也是驱动金价的关键因素,预计2024年这一因素将继续对黄金市场产生显著影响。

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齐琦

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